تصنيع وإنتاج الواح الرخام الصناعي

 تصنيع  وإنتاج الواح الرخام الصناعي 

· الملامح الأساسية للمشـــــــــــروع :

· اسم المشـــــــــــــــــــــــــروع :	تصنيع  وإنتاج الواح الرخام الصناعي
· الطاقة الإنتاجية السنوية المقترحة:	180000 م2/سنة
· المساحة	4000 م2
·  قيمة الخامات السنوية شاملة مواد التعبئة والتغليف	2620    ألف جنية
· قيمة الآلات والمعدات	3000  ألف جنية
· عدد العمال	34    عامل
· الأجور السنوية	252  ألف جنية
· القوى المحركة للألأت والمعدات	380 حصان
· كمية استهلاك المياه السنوية	3000 م3
· كمية استهلاك الكهرباء السنوية	700 ألف ك . وات . س

أولاً : قائمة التكاليف الاستثمارية .

البيان	القيمة بالألف جنيه
أ - التكاليف الاستثمارية الثابتة :
·        الأراضى	15
·        المباني	675
·        الآلات والمعدات	3000
·        وسائل النقل	200
·        الأثاث والمعدات المكتبية	50
·        مصروفات ما قبل الإنتاج	263
إجمالي التكاليف الاستثمارية الثابتة	4203
ب – رأس المال العامل ( اللازم لدورة تشغيل لمدة 3 اشهر )
§        مواد خام ( شاملة مواد التعبئة والتغليف )	655
§        أجور ومكافآت	63
§       نقدية سائلة	119
إجمالي رأس المال العامل	837
ج – الاحتياطى	287
إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع	5327

ثانياً : هيكل التمويل المقترح .

من المقترح أن يتم تمويل المشروع على النحو التالى :

·        حقوق الملكية:      2797    ألف جنيه

·        القرض     :       2530    ألف جنيه

حيث يتم تمويل   50 % من التكاليف الاستثمارية للمشروع تقريباً عن طريق قرض طويل الاجل شروطه كالتالى :

- فائدة القرض  10% .

- يتم سداد القرض خلال خمس سنوات من عمر المشروع بطريقة القسط الثابت

- فترة سماح سنه

ثالثاً : قائمة الإهلاكات السنوية .

يتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروع بطريقة الخط المستقيم إلى الصفر( Linear to Zero ) والجدول التالى يوضح ذلك :-

البيــــــان	القيمة بالألف جنيه	نسبة الإهلاك	القيمة بالألف جنيه
- المبانى والإنشاءات	675	5%	33.75
- الآلات والمعدات	3000	5%	150
- وسائل النقل والانتقال	200	20%	40
-  أثاث ومعدات مكتبية	50	12.5%	6.25
- مصروفات ما قبل الإنتاج	263	20%	52.6
الاجمــــــــــــــــالى			283

رابعاً : تكاليف الإنتاج السنوية : على أساس 100% من الطاقة الإنتاجية :

البيان	القيمة بالألف جنيه
1- الخامات (شاملة مواد التعبئة والتغليف )	2620
2- الأجور والمرتبات	252
3- الوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل :
ü     كهرباء	120
ü     وقود وزيوت وشحوم	20
ü     مياه	1
4- الصيانة وقطع الغيار	67
5- إجمالي التكاليف الصناعية	3080
6- المصروفات الإدارية	135
7- مصروفات البيع والتوزيع	135
8- إجمالي تكاليف التشغيل	3350
9- الإهلاكات	283
10- فوائد القرض	253
إجمالي تكاليف الإنتاج السنوية	3886

خامساً : تقدير الإيرادات المتوقعة .

نوع المنتج    : رخام صناعي

الطاقة الإنتاجية :  180000 م2

والجدول التالي يوضح المبيعات السنوية المقدرة .

المنتج	الكمية بالعدد	متوسط سعر البيع ( م2 بالجنية )	إجمالي قيمة المبيعات ( بالألف جنيه )
ألواح وبلاطات رخام صناعي سمك 8 مم	180000م2	30 جم	5400
الاجمـــــــــالى			5400

· وبالتالي تبلغ إجمالي المبيعات السنوية المقدرة     5400 ألف جنيه.

سادساً : ملخص بأهم المؤشرات المالية والاقتصادية .

المؤشرات التالي ذكرها تم احتسابها في السنة المرجعية Reference year على أساس 100% من الطاقة الإنتاجية بواسطة برنامج الكومفار COMFAR  III EXPERT   الخاص بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية  .

ý   صافى الربح = 1514  ألف جنيه .

ý   معدل العائد على الاستثمار( ROI ) =     3302% .

ý   معدل العائد الداخلى للمشروع IRR ) )  = 40.2% .

ý   فترة استرداد الاستثمارات =    3 سنوات .

ý   نسبة التعادل BEP )  ) =    38.4% من الطاقة الإنتاجية  .

ý   القيمة المضافة =    2302   ألف جنيه .

ý   نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج =  42.63 %.